استراتژی معاملاتی امواج الیوت
نکته مهم: جهت استفاده بهتر از امکانات سایت و نمایش داده شدن تصاویر و نمودارها، حتما با فیلترشکن از سایت استفاده کنید. در صورت عدم استفاده از فیلترشکن، ممکن است تصاویر و نمودارها برای شما نمایش داده نشود.
امواج الیوت روشی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت بر پایه این ایده است که بازار الگوهایی را در بازه زمانی کوچک تکرار می‌کند، که در بازه زمانی طولانی شکل داده است. بر اساس این تئوری رفتار جمعی تریدرها در بازه زمانی بلندمدت مثل یک موج است که در باز‌ه‌های کوچکتر نیز تکرار می‌شود.
نظریه امواج الیوت در دهه ۱۹۳۰ توسط یک حسابدار و نویسنده آمریکایی به نام «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) معرفی شد و «رابرت پرچر» در دهه ۱۹۷۰ آن را به اوج محبوبیت رساند.
الیوت ادعا می‌کند که رفتار جمعی معامله‌گران الگوها و روندهایی را ایجاد می‌کند که در بازارها می‌بینیم. الگوی موج، همان‌طور که توسط الیوت تعریف شده، تجلی فیزیکی روانشناسی توده مردم در جهان است و با شناسایی صحیح این الگوها می‌توان به اصطلاح سوار موج شده و با آنها حرکت کرد.
این الگوها نه تنها در بازارها بلکه در هر جایی که انسان‌ها به طور انبوه تصمیم می‌گیرند، برای مثال بازار مسکن، ماشین، روند مد یا حتی حرکت در مترو ظاهر می‌شود. در ادامه به معرفی قواعد تشکیل موج و الگوهای مختلف در تئوری امواج الیوت می‌پردازیم.
موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال
امواج الیوت به دو دسته اصلی ضربه‌ای یا جنبشی (Impulsive) و اصلاحی (Corrective) تقسیم می‌شوند. در این نظریه موج ضربه‌ای همسو با روند بازار ایجاد می‌شود و خود از ۵ ریز موج کوچکتر تشکیل شده است. پس از آن هم یک موج اصلاحی بر خلاف روند اصلی شکل می‌گیرد که شامل ۳ ریز موج است.
این حرکت ۵-۳ در ادامه خود تبدیل به دو بخش فرعی از یک موج بزرگتر می‌شود. در واقع الگوی بنیادی ۵-۳ فارغ از بازه زمانی و تایم فریم نمودار، باقی مانده و در یک ساختار فراکتال تکرار می‌شود.
همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، امواج ضربه‌ای که روند بازار را تعیین می‌کنند، از پنج فاز تشکیل شده‌اند:
اصول اساسی استراتژی الیوت
* تشخیص الگوهای موجی: در نظریه الیوت، قیمت‌ها در الگوهایی تکراری حرکت می‌کنند که به آنها «موج» می‌گویند. تعداد موج‌ها معمولاً پنج موج در جهت روند اصلی و سه موج در جهت مخالف (موج‌های اصلاحی) هستند.
* تفسیر امواج اصلی و اصلاحی: امواج اصلی (موج‌های ۱، ۳، ۵) تغییرات اصلی را نشان می‌دهند، در حالی که امواج اصلاحی (موج‌های ۲ و ۴) به تصحیح و اصلاح روند اصلی می‌پردازند.
* استفاده از نسبت‌های فیبوناچی: الیوت از نسبت‌های فیبوناچی (۳۸٪، ۵۰٪ و ۶۲٪) برای تعیین نقاط واگرایی در حرکت‌های قیمتی استفاده می‌کند. این نسبت‌ها به‌عنوان نقاط مهم در تشخیص الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرند.
چگونگی استفاده استراتژی الیوت در معاملات
** تشخیص روند: با تحلیل موج‌های ضربه‌ای و اصلاحی می‌توان روند بازار را تشخیص داد. موج‌های ضربه‌ای در جهت روند اصلی حرکت کرده و موج‌های اصلاحی تغییرات کوچکتر را نشان می‌دهند.
** تعیین نقاط ورودوخروج: نقاط ورود معمولاً در ابتدای موج‌های ضربه‌ای قرار دارند، در حالی که نقاط خروج به موج‌های اصلاحی مرتبط می‌شوند. استفاده از نسبت‌های فیبوناچی می‌تواند به تعیین نقاط ورودوخروج کمک کند.
** تحلیل امواج: با تحلیل دقیق موج‌ها و تطابق آنها با الگوهای الیوت، معامله‌گران می‌توانند الگوهای پیش‌بینی‌کننده حرکت‌های آینده را شناسایی کنند.
محدودیت‌های استراتژی الیوت
*** استفاده از نظریه الیوت نیازمند تجربه و دقت در تحلیل وسیعی از نمودارهای قیمتی است.
*** همواره بازارها پویا هستند و تضمینی برای پیش‌بینی دقیق در آینده وجود ندارد.
*** این استراتژی نیازمند صبر و تمرکز بالا برای تحلیل صحیح موج‌ها و الگوها است.
با داشتن درک عمیق از نظریه الیوت و استفاده موزون از الگوهای معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند بهترین تصمیمات ممکن را در معاملات خود بگیرند و عملکرد مالی خود را بهبود بخشند.
MBT FINANCE ACADEMY با بهره گیری از اساتید موفق که تجربه ای قریب به 20 سال در مارکت دارند و هیستوری معاملاتی و موفقیت آنها به صورت علنی قابل مشاهده و اثبات است، مسیر آموزشی شفافی ایجاد کرده است و بسیاری از آموزش های خود را به صورت رایگان در ارائه می دهد تا افراد مشتاق کسب موفقیت در مسیر تریدر شدن را یاری کند.
اگر از مشتاقان یادگیری حرفه ای و اصولی مارکت هستید، از آموزش های ما دیدن کنید . ما در مسیر تریدر شدن، همراه شما هستیم و هر آنچه نیاز دارید گردآورده ایم. همت و اراده شما برای یادگیری، تنها چیزی است که باید خودتان فراهم کنید! الباقی راه را ما آسان می کنیم.
شما می توانید مهارت و رزومه اساتید ما را در لایوتریدها ببینید.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.